A linha de serviço de Tesouraria inclui os processos de negócio relacionados com a gestão dos fluxos financeiros, desde a recolha de informação, passando pela otimização de tesouraria até à gestão dos produtos financeiros.
Diariamente, todos os fluxos financeiros são integrados na posição de tesouraria do cliente. De salientar a disponibilização e análise de informação com o Cliente relativa à posição de tesouraria, bem como relatórios com a previsão de tesouraria.
SERVIÇOS PRESTADOS
- Gestão de contas bancárias·
- Gestão da posição de tesouraria
- Gestão de Produtos Financeiros (Pagamentos, Recebimentos, Financiamento/aplicações, Cobertura de risco)
- Previsão de tesouraria de curto prazo
BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE
- Rapidez de acesso a posições de tesouraria
- Melhores condições contratuais junto dos bancos
- Aumento da qualidade de informação
- Melhoria das relações com parceiros bancários
- Redução de custos com a gestão de tesouraria